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序报表种号 类具体项目1 基本报 序报表种 号 类 具体项目 1 基本报 表 2 往来报 表 资产负债表-—月报利润表——月报 现金流量表-—月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表——月报 其他应收款明细及帐龄明细表-—月报 报表序号 表 1 表 2 表 3 表 1-1 表 1-2 表 1-3 3 4 5 及权益类 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表 1—4 预收预付帐款明细表—-月报 短期借款、长期借款明细表--月报 表 1—5 表 1—6 资金报表 实收资本明细表——月报 资金周报表（按帐户）-—周报收支月报表--月报 表 1—7 表 1-8 表 1—9 短期投资明细表--月报 表 1-10 资产报 长期投资明细表--月报 表 1—11 表 固定资产明细表——月报 无形资产、长期待摊费用明细表—-月报收入结构明细表-—月报 表 1—12 表 1—13 表 2-1 营运报 投资收益明细表 表 2—2 表 费用结构明细表—-月报 高级管理人员费用明细表-月报 表 2-3 表 2-4 资产负债表 公司名称： 日 位：元 资产类 年 初数 期末数 负债 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券 投资 其他流动资产流动资产合计 长期投资： 长期股权投资长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差固定资产: 固定资产原价 减：累计折旧固定资产净值 减：固定资产减值准 备 工程物资在建工程 固定资产清理固定资产合计 无形资产及其他资产无形资产 长期待摊费用其他长期资产 无形资产及其他资产合计递延税项: 递延税款借项 资产总计 其他未交款预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债其他流动负债 流动负债合计长期负债： 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 其他长期负债长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资实收资本净额 资本公积盈余公积 其中:法定公益金未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 利润表 公司名称： 年 月 日 项目本月数 项目 本月数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用管理费用财务费用 二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用 管理费用财务费用 三、营业利润加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整四、利润总额 减：所得税 少数股东损益五、净利润 现金流量表 公司名称： 年 项目行次 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2。收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工对职工支付的现金 支付的各项税费 4。支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 1。收回投资所收到的现金 2。取得投资收益所收到的现金 3。处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 1。吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3。收到的其他与筹资活动有关的现金 1.偿还债务所支付的现金 现金流出小计 现金流入小计 2。分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加) 经营性应收项目的减少（减：增加) 经营性应付项目的增加（减：减少) 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券融