财务工作交接表.docxVIP

会计工作交接表 交接日期: 年 月 日 。资金方面 1。库存现金：现金日记账 ，实存现金 ， 年 月 日，金额 元，账实相符。 银行存款日记账金额 ，核对相符。 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况. 附现金盘点表,借条明细表。二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据 本. 2。本年度及上年度会计报表 张。 空白转账支票_张，号码： 到 。 现金支票 张，号码： 到 。 5。本年度银行对账单 份。 凭证 本。 社保,公积金，个税等涉税申报资料： 本。 8。明细账 本。 9.总账 本。三 .财务工具交接 1。财务章 枚，发票专用章_枚，法人章 枚，公章 枚。 2。柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥匙 把,保险柜钥匙 把，办公室大门钥匙 把. 3.电费卡 张. 4。银行U 盾 个，网银相关资料： 。 5。开票 IC 卡 张,银行交易密码是否已交接：是/否. 6。本期已开具的发票 张,空白发票 张。(票号） 对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明. 对应收账款进行清理:①。账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9。对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②。是否存在亏空。附盘点明细表 发票领购簿 防伪税控设备(金税卡、IC 卡） 网上电子申报口令密码(国税） 办公用品四 .其它证件 1。国税登记证 本.（正副) 2。地税登记证 本.（正副) 3。银行开户许可证 张。 4。营业执照 本。(正副) 组织机构代码证 本。（正副、电子 IC 卡） 税务申报 CA 证书 个。 其它重要证件： 件。 审计报告、验资报告 9。财务相关文件：公司章程、财务章程 软件：电子账及存档 税务申报表 移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：