交易的技术修订版.pdf

交易的技术、策略和心理交易的技术、策略和心理 成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题， 还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。 大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投 资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分 析的工具，我谈三块内容。 第一、系统、交易技术 什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的 差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？ 对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以 赌博，这是投资者和优秀交易的区别。 这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。 市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还 是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。 我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易 员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上 半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。他的交易模式是重 大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜 的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗， 他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。他是一个趋势交易者，无非是钱多 钱少的问题，肯定能挣到钱，他对趋势的理解非常到位，到了这种位置，后面的 位置到了这种阶段，价格这么低的位置依然放空，做到这种位置很困难。中间也 间隔着相当数量的短线。 前一天买进也很道理，第二天直接开盘就走掉，这是风险管理做的非常好。黄金 交易我也做了，第二天我发现他也做，这是一个黄金重大突破，这一天做的非常 有道理，所以这个交易是亏损的情况。 我是感觉前面谈到的交易员他的交易风格非常单行，一个顺势的中长期交易，另 外风险控制非常严格，只要出现不利局面走的非常快。第三个，我感觉他的交易 思维动作的连贯性非常成熟，只要出现行情模式，他肯定做的很好的。去年的金 融危机里头，我去年11月份前后，短短两个月前后，他挣了9000万，我刚才讲 的这个交易员的交易风格非常典型，也比较单纯，我自己也有一些交易，我代的 团队做交易，也是我们自己的交易风投，现在比较综合的，他是单枪匹马的，我 们是带着团队做，可能我们综合性比较强，瞬时交易、日内交易、短线交易都有。 但是我的基本交易逻辑还是比较清，第一一个大的趋势方向第一位，趋势是一个 大的方向，我下面趋势后面有四个搭配的东西，一个定式，就是我自己创建的六 七个市场交易经常买卖点。第二系统，系统我们自己也有一个均线的交易系统， 系统如果说多个方向的话，尽管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系 统相对比较吻合。第三K线形态搭配，这种搭配又会出现很多交易机会，交易模 式。第四盘感，前面一位朋友讲，我觉得很有道理，最容易成功的方法还是跟趋 势一致的方式。 从我们团队交易决策的是趋势第一位。 下面变化好多组合，趋势和定式，刚才优秀交易员做的交易，其实我的交易体系 里面也可以纳入到里面，既有顺势，也有定势的，买卖的点就是这个突破的点， 这是一个定式，我叫关键点突破定式，这种情况看很多，日常交易中也很多。铜 的交易，铜的交易定式交易，其实按照重大突破去做，这个空单做的也很好的。 我去年做铜的时候，一手投了9万块，最后还是被期货交易给我平仓。 这个平均线很简单就是一个定线，这个价格牛市上涨过程中，大的方向是趋势， 具体的买点，这是相对低风险的买点，这种低风险买进的信号质量也好。 逆势定式交易，举个简单例子美元指数走势图，这个几次交易也是实实在在做的。 白糖基本上有这种交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了马上就上当。 白糖统计一下，白糖的突破可能是80%都是假的，你做反突破效果就很好了。橡 胶高位突破以后没有站住，有时候高位2B，虽然是逆势交易，如果你控制风险 的话也是很好的。 我们根据K线形态和结构的组合，原油做空，大黑线前面，一个长期上涨或者下 跌的市场里面，当我看到这根红线的时候，十多年以前我做咖啡就有这个经验教 训，没有原油出现这个东西，从140跌下来的过程中，当然没有做得这么多，没 有从头到尾做下来。这是一个K线形态，同时牛市没有毫无疑问，但是这三根线 的组合短期交易不利，作为反趋势交易，只要K线形式配合也是有利的，橡胶也 是这样。我里头讲的每一个案例都是我本身做的交易，长期上涨的相当大的幅度 以后，市场在高