酒店会计岗位设置培训课件.ppt

采购工作程序 （8）日常采购计划 使用部门按照要求填写“采购申请表”，并注明品牌、规格要求、数量及到货时间，数量以整包装统计。 由部门将“采购申请表” 送至行政部进行初次审批。待初次审批合格后传至仓库，由仓库人员确认采购数量。 数字确定后由使用部门交由采购人员负责采购。 采购人员负责完成询价工作，待与使用部门确认样板后，由采购人员负责将“采购申请表”送至财务经理、总经理审批。 一般采购人员负责三天内完成采购任务，如为紧急采购将尽量安排人员，确保在最短时间内负责采购回来。另如为紧急单请使用部门申请时在“采购申请单”的右上角注明“加急”字样。 采购工作程序 ⑼ 审批程序：采购申请由申请部门签认后，按如下程序办理报批手续： 使用部门 仓库主管 采购主管 财务经理 总经理 ? 仓库工作程序 一、收货程序： 1、验收人员：仓库收货员、物品采购员、使用部门负责人、供应商； 2、到货时收货员必须根据审批后的采购申请单、合同或厨房每日市场订单进行收货。没有以上审批手续，不予收货。 3、收货时首先将供应商送来的发票或送货单与采购申请单、合同、厨房每日市场订单核对。核对其数量、规格、价格、质量等，确认无误后，即可在供应商的送货单上签名表示接收。 仓库工作程序 4、对收货中不合格的则要立即指出，或处理到合格；否则有权不收该货品。 5、所有购进的货物必须经仓库收货员，验收后出具验收单或直拨单。 6、收货单上必须填上供应商名称、收货日期、采购单号码、单价、收货数量、单位、金额及使用部门，有特别说明的可在备注栏注明。 7、在收货时需通知有关使用部门验收员或主管在场一起验收。收货员和部门验收员或主管都有权对不合格的货品拒绝收货。 仓库工作程序 8、在验收工程部货物时，须与工程部代表共同验收，若工程部人员对来货表示合格后，其必须在原始单据上签名同意收货。 9、如果货物未到、未齐，收货员必须在收货后最短时间内，把明细列出来，清单一式四联，分别交采购部、有关厨房或部门、成本会计、仓库。 10、物品验收合格后，即送使用部门，不得长时间停留在收货部。 仓库工作程序 11、收货单填写、计算、审核、签名确认完毕之后，由收货主管盖上收货章后，收货单分发相应的部门。 12、所有退回的物品，收货部必须通知采购部继续跟进，退货单由收货人员用红色笔填写收货单的数量、单 价、金额。 仓库工作程序 二、入库存放： 1、物品入库时需按其用途，分类别存放在百货仓、食品仓、工程仓、布草仓等。 2、仓管员依据收货单将每一种物品登记相应的物品记录卡，如是新入货的则开新的物品记录卡。 3、存入仓库的物品必须有领货单、退货单或外出维修单，方可出库。 4、酒类入库需每一瓶仔细检查，并在背面的贴纸上签名确认入库。 仓管员职责 7．负责制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。 8．负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。 9．负责每月编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。 10．负责每月编制滞销酒水清单报上司。 仓管员职责 11．协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。 12．负责做好物品、食品、饮品的收、发记帐工作，做到帐物相符，帐帐相符。 13．负责仓库的消防安全和环境卫生工作。 收银主管职责 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理 直接下属：收银员 岗位职责； 1．以身作责，带领收银组严格执行酒店各项规章制度。 2．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。 收银主管职责 3．定期对工作情况进行总结，定期召开员工会议，解决存在的问题，并提出改进意见。 4．与其他相关部门协调、沟通、密切合作，以提高工作效率。 5．根据工作中出现的问题负责制定培训员工的计划并组织实施，不断提高收银员的工作水平。 6．协调与各部门的联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率。 收银主管职责 7．定期召开收银员全体会议，对一段时间内出现的问题进行纠正。 8．设立员工考勤、纪律等记录。定期进行评估，表现好的给予奖励，差的酌情扣罚，年终进行总评估。 9．不定期抽查收银员的备用金，并将检查结果记录下来，上报部门经理，对长短款要及时处理，不允许以长补短。 10．合理安排班次，灵活调动人员，以保证工作的顺利进行。 收银主管职责 11．负责后台保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，准确记录保险箱使用人员，对特殊的存款箱要开启记录，保证总钥匙的绝对安全。 12．随时检查未结帐情况，并随时向财务经理反映。 13．完成上级指派的其他工作任务。 收银员职责 岗位名称：收银员 直接上级：收银部长 直接下属：无 岗位职责； 1．做好交接班工作及备用金的交接，备好必要的帐单及用品。