出纳移交工作明细表.docxVIP

2018 出纳移交工作明细表 原出纳人员移交给 因工作调换，财务处已决定将出纳工作接收。现办理以下交接： 一、 交接日期 2017 年 月 日 二、 详细业务的移交 库存现金 : 月 日账面余额 元，借支单 张元（借支人员确认表附 1），实存符合，日志账余额与总账符合； 银行存款余额明细以下 : 项次 币种 银行账户名称 银行存款余额 备注 以上数据与 2017 年 1 月 31 日银行供给的银行对账单余额表查对符合。 三：移交的会计凭据、账簿、文件 今年度现金日志账 本。分别有 企业 本， 企业 本， 企业 本； 今年度银行存款日志账 本。分别有 企业 本， 企业 本， 司 本，