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职能部门设置——人力资源部 3. 产出 （1）人力资源预测：包括人力需求、人力数量变动、人员能力适应性、内部人力供给、人力资源市场竞争、外部人力供给等预测； （2） 人力资源规划：根据预测制定公司详尽的总体规划和各业务部门人力资源计划，包括人员补充、人员使用、人才接替及提升、教育培训、劳动关系、退休解聘等，业务部门计划要按总体规划展开，包括目标、政策、步骤、预算等，并与总体目标协调（与规划发展部协商并接受综合计划部的指导）； （3）适应企业现有条件的、能充分调动职工积极性、增强其对企业忠诚感的激励政策、措施，并能根据企业及社会未来发展不断加以调整和适应；定期进行考核，适当进行职务轮换，建立人才的激励约束机制和动态管理机制； （4）从企业内部培养人才，或者从企业外部招聘和选拔优秀的人才，以及时适应企业当前及未来的发展需要，有条件地组织开展各种形式的培训； （5）进行职务分析和职务设计，明确各岗位的职责，明确上下级之间的关系，明确各部门、各岗位之间的各种关系（如指挥、指导、协作、服务等），定岗定员，使企业合理分工，紧密协作，提高效率，有效达成公司目标； （6）建立人力资源管理信息系统，它包括人力资源总体评价、 人力资源标准及潜力、人力资源规划及决策支持、 人事业务支持、人事政策反馈五个子系统。 第三十一页，共四十五页。 职能部门设置——财务部 1. 职责 （1）及时、准确地汇总企业的各种财务信息，编制公司财务报表； （2）对各部门提出的预算进行平衡协调，制定年度预算草案，确保年度内的资金使用平衡； （3）进行经济核算，控制各职能部门预算执行情况，严格控制费用支出； （4）对各业务部门、各子公司进行财务指导，制定财务指标并进行考核； （5）进行财务分析，并及时反馈给相应决策层（每月至少一次）； （6）定期对各业务部门和子公司的财务状况及经营状况进行审计； （7）公司项目的投资监控； （8）根据公司的战略规划，制定相应的财务规划； （9）办理日常结算业务，如收付款、存贷款、现金存取等； （10）对资金实行统一管理，监控资金运行情况； （11）公司项目的融资与监控。 第三十二页，共四十五页。 职能部门设置——财务部 2. 投入 （1）既懂会计又精通财务的高级人才和业务熟练、有极强责任心的会计人才； （2）先进的办公设备，特别是计算机，安装先进的财务软件； （3）财务信息，包括各部门、各子公司的成本、费用、预算、收入及各种财务指标等，由各部门、各子公司的财务人员或财务部门提供； （4）所需资金根据年度预算拨入，并根据部门的季度预算调配使用； （5）综合计划部下达的公司年度、季度、月度等计划。 第三十三页，共四十五页。 职能部门设置——财务部 3. 产出 （1）公司财务报表； （2）定期财务分析报告，上交决策层； （3）财务规划，资金需求计划，资金平衡计划； （4）各业务部门、各子公司的预算执行情况报告，审计报告； （5）各业务部门、各子公司的成本、费用、收入及各财务指标目标完成情况及原因分析； （6）指导各业务部门、各子公司编制其近5年分产品成本及明细、费用及明细、收入及明细以及各财务指标的变动情况及趋势报告（包括年度变化情况和月度变化情况），形成汇总报告。 第三十四页，共四十五页。 职能部门设置——规划发展部 1.职责 （1）竞争分析，环境的威胁与机会，企业和现实/潜在竞争者的优势与劣势； （2）研究企业的发展战略，包括：市场战略、人力资源战略、企业文化战略、产品开发战略、企业的收缩、扩张、维持战略等。 （3）进行项目可行性分析（必要时可请外部专家辅助）； （4）将上述信息定期以报告的方式提供给决策层，为领导的决策提供信息支持； 第三十五页，共四十五页。 职能部门设置——规划发展部 2.投入： （1）资金：由年度预算拨付； （2）高素质的人才，具体要求是有战略眼光； （3）各种信息，包括： A.外部信息 a.宏观信息：政治、法律法规、经济、科技、文化等环境相关信息； b.微观信息：市场、消费者、竞争者、供应商等产业相关信息； B.内部信息 a.技术素质信息； b.人员素质信息； c.管理素质信息； （4）必备的物质资源； （5）权力及地位；规划发展部有权了解各部门、各子公司的经营运作情况。 第三十六页，共四十五页。 职能部门设置—