中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划（推介资料）.docVIP

中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划（推介资料） 项目要素： 信托名称：中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划 信托规模：预计人民币10亿元，最低5000万元，不设上限 信托期限：12个月/18个月/24个月 预期收益： 12个月产品收益：300-1000万，年化9%； 1000万以上，年化9.5%； 18个月产品收益：300-1000万，年化10%； 1000万以上，年化10.5%； 付息方式：年度分配 信托类型：集合结构化 资金投向：信托资金投向民生工程、能源、文化产业等优质行业的优质企业及项目，通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合方投资，或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品。资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券等金融产品。 次级委托人简介： 北京兴业源投资有限公司，于2010年3月成立，注册资本1亿元人民币，总资产约23亿，是一家综合性投资有限责任公司。公司主要经营范围为项目投资，投资管理，市场调查，企业策划，经济贸易咨询，企业管理咨询，财务咨询等。 流动资产主要为货币资金，交易性金融资产，非流动性资产主要为可供出售金融资产、长期股权投资等，其中可供出售金融资产可在需要时可及时在二级市场出售，长期股权投资同样可以在需要时及时变现，迅速补充流动资金，风险对抗能力较强。 产业背景分析： （一）基建类项目投资背景分析 我国城市基础设施建设严重滞后，颇待改善，我国城市基础设施建设欠账多，缺口大，表现为：交通阻塞日趋严重；供水不足，排水设施落后；城市汽化率低；交通运输，尤其是铁路运输能力严重不足等。近几年，以首都为代表的城市交通拥堵、内涝、雾霾等问题让各大城市基础设施严重不足的现象表露无疑。这日益成为制约我国社会经济发展的瓶颈，急须得以改善。 2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，基建下游行业进入新一轮景气周期从而带来基建市场需求的膨胀，基建行业的销售回升明显，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升。在国家“十二五”规划和新型城镇化战略的大方针下，基建面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。 （二）能源产业投资背景分析（以水电为例） 水电行业具有优良的资源属性，水电行业天然地域的垄断性和项目审批制使得该行业壁垒高，目前主要主要流域已经分配完毕，其他公司很难再进入该行业，具有天然的护城河；而水电优先上网，电价稳定，除受降雨影响外几乎没有任何风险，一旦投产即可获得稳定的现金流，水电行业具有优良的资源属性。 受雾霾天气以及碳减排压压力的影响，未来几年水电将加速建设。预计到2020年投产装机将增加到2.1亿千瓦，增加60%。今年5月6日，国务院常务会议部署2013年深化经济体制改革重点工作，内容设计水电价格体制改革。多数电站上网电价将高出当地水电标杆电价20-40%，电改将带给跨区域电站丰厚的政策红利。 项目亮点： 1 结构化设计：中融兜底，最大化降低项目投资和管理风险。 2 期限灵活、收益较高、成立时间固定：该项目有二种期限，供投资者选择，投资者可根据自身资金情况，选择适合自己的产品。且每档产品的收益高于市场上同期限产品。该项目每周五固定成立。 3 投资方向为国家重点投资领域：在国家“十二五”规划和新型城镇化战略的大方针下，基建、新能源、新文化等产业面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。 4 投资方式多样化：通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合方投资，或投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品。资金闲置期间也可以用于银行存款、货币市场基金、债券等金融产品。