中融-融沂1-4号财产权信托推介材料（中融版）.pdfVIP

中融-融沂1-4号 财产权信托计划 2014.04 中融-融沂1-4号 财产权信托计划 目录 一、项目概况 二、产品要素 三、资金投向 四、产品优势 一、项目概况 信托名称：中融-融沂1-4号财产权信托计划  融资人：新沂市城市投资发展有限公司 债务人：新沂市人民政府 信托期限：24个月，满12个月可提前结束 信托总规模：19600万，分4期发行，每期4900万 委托人预期收益率：9.2%/年 信托收益分配：每半年支付一次信托收益 一、项目概况——风控措施 债务纳入财政预算 新沂市人大常委会出具决议将新沂市政府应向我司履行的债务纳入年度财政预算； 财政资金安排文件 新沂市财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以新沂市财政收入和土地收入支付到 期债务，若仍不足支付的，由其督促安排资金，用于支付到期债务； 土地抵押担保措施 新沂市城发置业有限公司及新沂市城投置业有限公司为政府履行偿债义务提供7宗土地作 为抵押，土地性质为住宅、商服用地，总面积265192㎡。7宗土地的总价值为39,270万元， 抵押率49.91%。 一、项目概况——交易结构 城投置业 新沂城投 城发置业 支付认购款 交付基础债权 认购款 土地抵押 中融-融沂1-4号财产权信 合格投资者 托 收益权 履行偿债义务 保管 新沂市人民政府 保管银行 二、产品要素——债务人 徐州市  江苏省第二大城市：国务院定位 的拥有地方立法权的特大型区域 中心城市，中国经济30强城市， 有“中国工程机械之都”和“世 界硅都”的美誉， 五省通衢：全国重要的交通枢纽。 陇海、京沪两大铁路干线在此交 汇，拥有全国第二大铁路编组站， 5条国道、20条省道