物流公司作业指导书.docxVIP

目的  为规中首物流公司结算作业，保证结算作业的及时性、准确性和有效性，提高 结算作业工作质量 围 术语 职责 中首物流运作流程运营部结算作业 无特殊术语 工作程序 根据与客户签订的结算办法和结算时间，客户中心单证账务员打印《结算对账单》 《结算对账单》经客户中心主管核查审批后，交其他业务部门（堆场部、仓储部和配送部）进行确认 业务部门核对结算对账单，并判断对账单是否正确 如果对帐单正确，则交财务部进行结算单核对 若对账单经财务部核对后正确，则由客户中心打印正式的《结算对账单》，并将该单传送至客户 客户核对《结算对账单》，并判断该单是否正确 如果结算单正确，则由客户作结算确认 客户按协议付款，财务部挂实收 在业务部门核对结算对账单时，如果对账单不正确，则由业务部门单证员进行复核， 并判断结算单是否正确 如果复核后结算单正确，则交财务部进行结算单核对 如果复核后结算单仍不正确，则由客户中心主管对结算单进行修改 修改后的对账单由业务部门核对后，交财务部门进行财务审核，如果出现问题，交客户中心主管重新修改，并由业务部门再次核对后，再由财务部核对，直至对账单无误为止 如果在客户核对对帐单时，发现对帐单不正确，则由客户中心再次核对和修改，直 到对帐单正确，客户才能按对帐单付款 如果客户在核对对帐单时正确，且作出结算确认但还未及时付款，则客户中心接收客户的付款确认后，通知财务部挂应收账款 相关文件 《信息系统操作手册》 质量记录 《结算对账单》 部门/ 部门/职务 签名 部门/职务 签名