公司借款资金往来管理规章制度.docxVIP

K1+478～ K1+478～K1+568 段左侧片石混凝土挡土墙 PAGE PAGE 1页脚内容 公司内部借款资金往来管理制度 第一章总则 第一条为支持分子公司年度经营计划的落实和新业务的开展同时结合考虑公司整体资金状况和资金安全特制定本制度。 第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司日常经营活动和新业务的开展不能用于对外投资等其他方面的活动。 第三条借款对象仅限于纳入公司报表合并的分公司及控股子公司。 第四条借款方式采用借款单位从总公司直接获取货币资金的方式。 第二章相关规定 第五条借款类型 普通流动资金借款、专用项目借款 流动资金借款是为满足分子公司在生产经营过程