内部控制调查表.docx

客户内部控制制度调查表 序号已建内部控制制度名称 序号 已建内部控制制度名称 建立时间 备注 负责人： 填表人： 填表日期： 企业内部控制调查问卷 委托单位： 填表人： 被调查人： 复核人： 答案调查问题 答案 调查问题 备注 是 否 不适用 一、货币资金 出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记； 现金盘点是否不由出纳一人进行; 用于结算印章是否分开保管; 用款申请是否在获得批准后才办理； 5.支出是否均有审批手续； 库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任; 是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵库; 是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;