内部资金拆借管理制度.docx

物业财务管理－资金管理版号/改次：工作文件编号： 物业 财务管理－资金管理 版号/改次： 工作文件 编号： 密级： 第 PAGE 1 页 共 2 页 内部资金拆借管理要求 1.0 目的 通过规范公司内企业间资金调拨和借支管理，有效利用公司整体资源，提高资金使用效率，降低资金成本，控制财务风险。 2.0 适用范围 适用于公司内企业间的内部资金调拨和借支管理。 职责 公司总经理 负责公司内部企业间资金调拨和借支的批准。 公司财务管理部门 财务管理部门负责人负责公司内部企业间资金调拨和借支的审核。 负责公司与成员企业、项目间资金调拨和借支的办理。 活动描述 内部资金拆借：是指公司总部和各成员企业之