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公司财务管理制度 第一章 总则 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二章 现金管理 第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金.当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户; 第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记,不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记； 第三条：公司职员因工作需要支取现金,需填写《汇支单》,经主管审核，交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还； 第五条:无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭证及《汇款通知单》方可汇款； 第六