银行现金清分代理业务协议.docxVIP

代理业务协议 甲方：**银行股份有限公司**分行地址：**省**县宝塔东路98号 乙方：****农村商业银行股份有限公司 地址：**省**县将军西大道648号 因甲方在**设立机构,需要将现金调拨业务委托代理行办理， 为确保国家资金安全，规范支付结算业务行为，保证甲乙双方代理业务 及支付结算业务顺利进行，根据有关法律、法规和中国人民银行的相关 管理规定，甲乙双方本着“安全第一、效益优先、手续严密、责任明确、 加强合作、互惠互利”的原则，经双方协商，签订本协议。在业务合作 过程中，甲乙双方应维护对方的形象和信誉，遵守对方的制度和惯例, 严格执行本协议的各项条款。 第一章：总则 第一条业务合作的前提条件 甲乙双方应持有银监局核发的金融机构法人许可证或金融机构营 业许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照，可以办理吸收公众存款 业务和结算业务，在当年金融机构年检中取得合格证明。 第二条业务合作的范围 甲方在乙方开立存放同业账户，乙方在经营范围内为甲方代理现金 调拨代理业务。 第三条乙方应将甲方营业部网点视同本行网点平等对待。 第二章：代理现金调拨及向人行存取现金 第四条甲方应在乙方指定营业机构开立同业存款账户，账 号：，作为代理调拨款项的往来账户。 第五条发生代理现金调拨业务时，甲方需在出入库时间上提前一 天向乙方进行预约，双方确保在约定时间将调入、调出现金及时到位。 第六条甲方进行现金上介时，委托**县万安保安服务有限责任公 司押运车在当日下午将上介箱送至乙方金库，并当即派专人至乙方进行 开箱清点核对，并于次日持进帐单据入甲方在乙方开立的同业账户。 第七条甲方上介的现金须符合人行入库标准，如现金中有不符合 人行入库标准的钱捆，乙方将全额退回；乙方调出现金须符合人行流通 标准。 第八条 甲方进行出库时，在出库当日上午9点前开具现金支票到 乙方办理出库手续，并委托**县万安保安服务有限责任公司押运车同时 前往乙方领取钱箱（具体时间以双方协定时间为准）。 第九条 双方调入、调出现金，须在监控下装开箱、清点，监控资 料应保存30天以上，有争议的监控资料应延长保存期限。发生差错事 故时，保留发现差错事故时的一切记录和监控录像资料，双方必须及时 做出相应的检查，双方共同确认，并确定责任行。 第十条双方经办人员对签章钱捆的长短款、假币责任，委托方调 出现金解至人行发生长短款、假币差错时，按照人行相关规定处理。 第十一条甲方有完成人行下达的各项人民币发行、投放、回笼计 划的义务。 第十二条 服务收费：根据乙方提供代理现金调拨及向人行存取现 金服务的有关情况和相关收费标准，经双方协商同意，每年收取人民币 （大写）壹拾柒万元整（含税）（小写￥： 170000. 00）（含税价）；其 中增值税税率为」—%o乙方于 年 月 日前将代理费用转入乙方指定的账户。具体收款信息： 户名：**农商银行营业部行名：****农村商业银行股份有限公司 账号：1540 第十三条乙方应当在结算前15个工作日内向甲方开具/向税务机 关代开（适用于乙方为小规模纳税人的情况）增值税专用发票，发票抬 头为：**银行股份有限公司**分行，发票内容为代理服务费,并在工 个工作日内将发票送达至甲方指定人员。收到乙方开具的合格发票后, 甲方需在约定时期内将该费用转账至乙方指定帐号。 作为增值税一般纳税人，甲方需同时向乙方提供开具增值税专用发 票的必要信息，具体如下： 名称：**银行股份有限公司**分行纳税识别号：9136 地址：**市文 电话: 开户行：**银行股份有限公司**分行账号： 乙方开具的增值税专用发票出现以下情形之一的，甲方有权延迟支 付应付款项，并要求甲方在工个工作日内重新提供： (1)开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供 发票的；(2)开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符； (3)发票上的信息错误的；(4)因乙方延迟送达等原因造成发票认证失败的其他情况。 若乙方无法提供符合合同要求的发票、拒绝重新提供或提供的发票 仍不符合法律法规和本合同约定，甲方有权采取以下任一措施： (1)延期支付，直至取得符合规定的增值税专用发票，若确定无法 提供增值税专用发票，甲方将按原合同总价调减有关增值税额支付；(2)有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。 由于乙方原因导致甲方无法实现增值税专用发票的正常抵扣，应向 乙方另外支付工倍的增值税额。 第三章：附则 第十四条 甲、乙双方在业务合作期内，任何一方未经对方同意, 不得擅自解除本协议或不履行相应义务，否则，应承担由此给对方造成 的一切经济损失。 在本协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，甲乙双方同意 按照有关法律法规及管理办法的相关规定协商解决。因此造成的经济损失由过错方负责赔偿。若协商无法解决