2018年财务部——管理评审报告.docxVIP

XXX 年财务部管理评审报告 自 XXX 年 XXXX 月质量管理体系发布，经过半年的运行，我部门各员工认真学习相关文件要求，严格按文件要求运行，认真落实部门各人员职责，有效实施质量经济分析和管理，将有力地推进公司提高质量和管理水平。 一、完善体系文件、记录表格流程： 根据质量管理体系要求，从完善体系文件、记录表格流程考虑， 财务部新增《质量信息管理和数据分析程序》1 份程序文件，新增 《质量成本统计表》、《质量经济性分析报告》2 个质量记录表格， 并进一步落实管理程序，目前从运行结果来看本部门体系适宜性、充分性较好。 二、本部门质量目标及其达成情况 本部门质量目标为质量成本统计准确率 100%=数据统计准确次数/数据统计次数*100%，XXX 年第一、二季度质量目标均达标。三、本部门的内审情况 本部门在 XXXX 年质量管理体系内审中没有不符合项。四、部门存在风险及应对风险措施 经对过程分析，财务部主要存在的风险有以下几点： a、法律风险：公司税务工作不符合税务基本法规； b、资产安全风险：逾期应收款金额大，形成坏帐可能性较大； c、财务报告失真风险：存货帐实不符，实际存货结存未能盘出 实际数，与报表数存在差异将影响报表使用者对公司资产的判断。针对以上可能发生的潜在风险，公司协助本部门分别采取了积 极的应对措施： a、法律风险：建立和运行《财务管理制度》与税务部门积极沟通； b