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怀化市城市建设投资有限公司 2022 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体评级结果： AA 债项评级结果： 无 发行人：怀化市城市建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：东方证券股份有限公司 二〇二二年十月 怀化市城市建设投资有限公司2022 年度第三期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何 判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会议已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，本 公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披 露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相 应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露 管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机 构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关 意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致 性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财 务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职 责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1 怀化市城市建设投资有限公司2022 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义7 第二章 风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排20 第四章 募集资金运用23 一、本期募集资金用途23 二、募集资金的使用计划及管理制度23 三、发行人承诺及声明24 四、偿债保障计划及偿债保障措施24 第五章 发行人基本情况27 一、基本情况27 二、历史沿革28 三、控股股