停车费代收银资金管理协议.docx

停车费代收银资金管理协议 甲方： 乙方： 一、协议内容与适用范围 本协议针对重庆江北国际机场停车场收费系统，乙方需为甲方履行代收银资金管理义务，本协议规定了停车场收入的监管办法，适用于甲乙双方。 二、停车费收费管理模式 停车场收费管理模式采用“委托管理模式”，即由甲方通过外包的形式委托乙方代为收取停车费，并按日提交前一天的《营业收入统计表》待甲方审核签字后将资金缴存至甲方指定帐户，按周出具《结算单》同时将上周有差异的资金缴存至甲方指定帐户的方式。 三、职责 （一）乙方 1、负责建立停车场收费的日常收费管理制度及台帐。 2、负责停车场收费的日常收费管理，主要涉及收费员管理，备用金管理、现金管理、银行账户管理等制度。 3、负责编制每日的《营业收入统计表》，其应完整体现当日不同收费点、不同收费员、不同收费模式的业务数据与金额，并在取得甲方书面确认后将当日停车场收入按照双方约定的时间缴存至甲方指定账户。 4、负责根据甲方提出的日差异项查找并解决收费管理问题并编制《调差表》，对无法提供合理证据的差异项目甲方有权不予认可，相关损失由乙方负责赔偿并须于下一结算日补缴差异金额。 5、负责比对甲方提出的上周《结算单》后签字确认并以此作为结算依据。 6、负责根据每周经双方签字确认后的《结算单》按照经双方约定的时间将差额资金划缴存指定账户。 7、负责编制月、季、年《销售报告》。 （二）甲方 1、负责开设和管理停车场收费账户，包含但不限于以下可进行收费的资金账户。（开户银行专户、ETC账户、银联账户、支付宝账户、微信账户） 2、负责按日审核乙方提供的《营业收入统计表》与停车场管理系统日销售数据、甲方各种账户数据的一致性。 3、负责按日审核根据上周每日的《调差表》所列示的异常差异项目是否合理且有充分的证据支持。 4、负责按周根据上周每日的《营业收入统计表》和《调差表》出具上周的《结算单》。 5、有权在乙方未能于每日约定时点缴存停车场收入时和每周结算日补缴当期差异金额时，将本期应缴金额加计利息后在代收银保证金中予以扣除。 6、负责审核月、季、年《销售报告》。 7、负责依据《催款通知》向乙方进行催收和处罚。 8、负责根据催收情况填写《催款记录报告》。 四、业务流程 （一）工作台帐 1、乙方按日编制上一日《营业收入统计表》 2、乙方按日编制上一日《调差表》 3、乙方按月、季、年编制《销售报告》 4、甲方按周出具上周《结算单》 5、甲方归档审核后的月、季、年《销售报告》 6、甲方根据乙方逾期未达情况开具《催款通知》，并建立催收记录台帐 （二）资金往来 1、乙方应按日将当日《营业收入统计表》所列示的前一日结算资金于每日下午三点前支付至双方约定的账户。 2、乙方应将本周《结算单》所列示的上一周结算资金于每周一下午三点前支付至双方约定的账户，如遇法定假日可顺延至假日后的第一个工作日下午三点前。 3、甲方应在收到结算资金后的当日向乙方出具《资金往来情况表》。 4、甲方如在规定时间和账户未收到结算款项应向乙方出具《资金往来情况表》和《催款通知》，并进行催收。 （三）代收银保证金 1、外包服务合同期内，乙方应缴纳15万元的停车场代收银保证金，中标通知书发出7个工作日内缴纳。 2、代收银保证金因逾期罚款导致不足额度情况，甲方有权将不足部分直接冲抵当季应支付的外包服务费。 3、收费服务终止后，若乙方无逾期支付代收款情况，甲方在收到乙方退还代收银保证金的申请和收据后的10个工作日内将代收银保证金一次性退还乙方账户（不计利息）；若乙方有逾期支付代收款情况，甲方有权从代收银保证金中扣除相应违约金、补偿金后，甲方在收到乙方关于退还代收银保证金的申请和收据后的10个工作日内将剩余代收银保证金（如有）一次性退还乙方（不计利息）。 4、如代收银保证金不足认缴额度时乙方应在10个工作日内补足，若逾期任无法补足的将视同乙方同意扣减下期服务费用且自动放弃并终止合同。 （四）停车场清算及结算 1、清算时点定为每天下午3点，清算前24小时的停车收入，并由乙方编制《营业收入统计表》和《调差表》填写完毕后交由甲方进行审核签字 。 2、结算时点定为每周一上午9点，结算前一周的停车收入，并由甲方编制《结算单》，填写完毕后交由乙方进行复核签字 3、乙方应建立妥善的财务制度对停车场收费点进行抽查，并记录抽查结果，甲方有权对抽查结果进行复查。 五、违约扣款 1、甲方财务人员可追述查询异常收费的情况，若存在恶意作假行为可对乙方单次处以资金差额3倍的罚款，违约罚款由甲方直接在代收银保证金中扣除，乙方应在收到甲方罚款通知后10个工作日内将代收银保证金补齐。对金额较大或情节恶劣的将追究其法律责任。 2、乙方逾期一至六天结算款，逾期一天按照结算资金总额的百分之一予以罚款；逾期七天以上的结算款加罚款大于等于乙方当月已服务期的