某安保有限公司年中经营分析报告.ppt

* （四）固定资产投入 资金投入 （76710元） 类别 单价（元） 中餐燃气炒菜灶 9520 炊用燃气大锅灶 8020 炊用燃气大锅灶 8020 类别 单价（元） 计算机 11700 一体机 3000 笔记本 12500 一体机 4100 阅卷机 13250 一体机 3950 彩色打印机 2650 后勤保障投入 （25560元） 部门设备更新 （51150元） 完成率 6.73% 第三十一页，共四十页。 目 录 第一部分： 第二季度经营情况概述 第二部分 ：第二季度公司业务分析 第三部分 ：第三季度经营工作重点 * 第三十二页，共四十页。 第三部分 第三季度经营预期及工作重点 （一）业务量预期 （二）收入预期 （三）第三季度重点工作内容 * 第三十三页，共四十页。 * （一）业务量预期 1. 业务量变化情况 第三十四页，共四十页。 * 2012年三季度，首都机场预计实现旅客吞吐量2134万人次，货邮吞吐量44万吨，航班起降14万架次.根据股份公司相关数据，第三季度，预计安保公司旅客安检1078万人次、货邮安检8万吨、监护航班13万架次，较二季度分别增长4.92%，-2.22%，2.69%。预计完成全年计划的74%-79%； （一）业务量预期 业务量变化情况分析 第三十五页，共四十页。 * （一）业务量预期 2. 预计业务变化情况 类别 时间 岗位类型 岗位 变化 岗位 编制 合约方 增岗 7.7 下穿道安检岗 1 5 中企建华 待定 T1一层东侧工作人员安检岗 1 5 股份 T1一层行李提取厅东侧出口外迎客区域通道控制岗 1 5 股份 小计 —— 2 10 股份 减岗 7.1 小件寄存安检岗 4 19 物业公司 待定 T1超规行李进港电梯安检岗 1 5 股份 T1西侧远机位通道控制岗（原单向控制岗） 1 5 股份 T1一层行李分拣厅通道控制岗 1 5 股份 T1地下一层行李分拣厅通道控制岗 1 5 股份 7.7 下穿道保安岗 1 5 中企建华 8月 公务机保安 2 9 公务机公司 8月 扩建保安岗 2 6 扩建/中企建华 小计 —— 8 39 —— 合计 —— 6 29 注：预计三季度末，安检人员比例增至92.86%，保安人员比例缩减至7.14%； 第三十六页，共四十页。 * 1. 自营业务三、四季度应收预计 （二）收入预期 项目　 2012年 全年预算 2012年1-6月 收入 2012年7-9月 预期收入 2012年10-12月 预期收入 2012年 预期收入　 预期完成 预算情况% 差异值 自营业务合计 2,889.34 1568.89 580.34 649.18 2798.42 96.85% -3.15% 货邮安检费 711.06 362.68 143 212 717.68 100.93% 0.93% 二次复检收入 1,224.44 407.25 210 219 836.25 68.30% -31.70% 押运收入 60.72 32.27 16.5 16.4 65.17 107.33% 7.33% 保安护卫收入 78.12 206.06 6.6 0 212.66 272.22% 172.22% 培训收入 300 156.57 0 143.43 300 100.00% 0.00% 其他服务收入 515 404.07 204.24 58.35 666.66 129.45% 29.45% 1、二次复检因预算估高及航空公司控制运行成本等原因导致收入无法完成预算； 2、保安护卫：根据集团公司对安保公司精专主业，剥离辅业的要求，保安护卫业务将于8月初移交给物业公司。导致收入无法完成预算； 3、其他收入：增加了翡翠任务、贵宾通道、航港设备维保等新业务，使全年预算超额完成； 总体： 考虑不确定因素，预计总体预算完成率在93.8%至96.85%之间； 年中预算与年初预算差异值较大说明： 第三十七页，共四十页。 北京首都机场航空安保有限公司2012年第二季度暨年中经营分析报告 经营管理部 第一页，共四十页。 * 前 言 2012年二季度，在国内经济增速放缓及成本持续上升的前提下，公司牢牢把握“安全、稳定、发展”的总基调，紧紧围绕公司的年度经营目标，扎实推进业务经营、系统建设、定价机制、履约监管等各项经营工作，经营管理水平明显增强，上半年实现收入19632万元，同比增长15.3%，完成全年预算的50.1%。 第二页，共四十页。 目 录 第一部分： 第二季度经营情况概述 第二部分 ：第二季度公司业务分析 第三部分 ：第三季度经营工作重点 * 第三页，共四十页。 第一部分 第二季度经营情况概述 （一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长 （二）贯彻“精专主