财务部工作职责2.docxVIP

财务部工作职责 制定财务管理规章制度，保证公司财务工作制度化、规范化、合法化。 根据各部门计划编质金支付预算，下拨各项费用及预算，按同年月备用名支付。 办理资金筹集、支付、清算、结算工作。 负责编制财务报表，分析财务状况并编制相应的财务说明。外经证办理，发票开具、按时进行纳税申报及所得税汇算工作。税务登记证办理、变更、迁移工作。 负责公司银行开户的开具及日常账户管理工作。办理现金收支和银行结算业务。按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。负责公司日常成本费用的管控及项目往来款的收支管理工作。 规范会计核算，真实反映各项经济事项。 协助其他部门完成各项费用核算及招投标财务部资料的准备工作，及时向上级领导汇报各项工作进展情况，完成领导交办的各项任务。