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培训纲要 1 项目融资基础 2 主要项目风险 3 主要项目合同 4 主要项目账户 5 主要担保方式 6 现金流建模 * 第二十六页，共四十七页。 主要条款： 包销商每月按固定价格购买一定量的产品/服务 按产能价格购买需要的产品/服务，产能价格包括固定经营费用、 偿债和股本回报 按主要原材料价格购买需要的产品/服务 与通货膨胀和汇率挂钩的产品/服务价格调整机制 包销协议 * 第二十七页，共四十七页。 建设合同 主要条款： 固定价格“交钥匙”合同 完工时间表 提供项目全面运行所需的设施 质量担保期 违约赔偿金 * 第二十八页，共四十七页。 原料供应协议 主要条款： 供货保证 运输保证 最大供应和最小购买责任 价格、质量条款 违约支付 * 第二十九页，共四十七页。 培训纲要 1 项目融资基础 2 主要项目风险 3 主要项目合同 4 主要项目账户 5 主要担保方式 6 现金流建模 * 第三十页，共四十七页。 主要项目账户种类 资本金账户 外债专户 营运收入账户 营运支出账户 偿债支付账户 偿债储备账户 大修储备账户 限制支付账户 补偿账户 * 第三十一页，共四十七页。 现金流支付顺序 营运收入账户 营运支出账户 偿债支付账户 偿债储备账户 大修储备账