卫生局机关财务管理制度.docxVIP

卫生局机关财务管理制度 为加强财务管理，保证机关工作正常运转，各项业务正常进行，特制定本制度: 一、各项开支必须事先有计划、有请示，各分管局长把,经关财务股审核并安排资金，分管财务的局长一支笔审.批不得先斩后奏，否则不予报销（包括专项经费的使用与分配). 二、各科室所有收入以及往来资金等,一律由单位财会统一收取、支付，按照国家有关规定，该上缴财政的上缴财,政该返回的返回后统一管理使用，各科不得自行收取,不得隐瞒不报，不得私设小金库，不得坐,支实行收支两条线。违反者按有关财务管理制度和机关规章制度处理，追究责任者责任。 三、严格执行差旅费标准。不得超标准住宿,不得随意乘坐飞机与软卧，否则不予报销。出差返回一周内报销差旅,费逾期不报或结不清的， 从下月工资中全部扣回。 四、节省办公费、电话费、打字复印费等项目的开支。办公室要有计划购买办公用品.严格控制电话费，按科室实行定额包干管理。打字复印一律由本单位自行解决，不报销任何外来发票。特殊情况要由办公室 签发外出打印审批单，无审批单或上下联金额不符一律不予报. 销 五、加强车辆管理,减少汽油费、修车费，加油必须使用统一印制的加油票，司机不得自行签字加油，否则不予结,算修车必须去政府采购统一的维修站，经领导审批、修车明细,否则不予结算。 六、严格把握招待对象，控制招待费标准,无关人员不得坐陪。按财政规定，各单位招待费、饭费严格控制在公用经费的2％以内，接待客人必须事先有领导安排,个人不得以公款随意安排. 七、探亲旅费按规定标准执行，只报销票价超过工资总1额0％以上部分.没有住勤补助和途中补助。