C04P01出纳业务程序B.docxVIP

国立台北科技大学 文件名称：出纳业务程序 文件编号：C04P01 制定单位：总务处出纳组 制定日期： 分发 单位 教 务 学 务 总 务 秘 书 会 计 人 事 技 研 图 书 电 算 进 修 进修 学院 军 训 系 所 修 订 纪 录 修订日期 单据编号 修订内容摘要 页次 版本/次 一、权责首长 〔校长、总务长﹚将〔校长、总务长﹚删除 二、出纳主任改为出纳组长 三、及「存款回条交予会计室作收入传票入帐」改为「于每日下午三时三十分日结后，将当天所收之现金〔存款回条﹚交予会计室作收入传票」 四、依收入传票登帐〔出纳登记簿﹚改为〔现金出纳备查簿﹚ 五、经权责首长〔校长、总务长﹚将〔校长、总务长﹚删除 六、「邮寄厂商支票」改为「汇款或邮寄厂商支票」 七、「受款人????转发」改为「健劳保、退抚、公教贷款、税款、水、电、电信费开立支票〔注明抬头及禁止背书转让﹚由承办人领取转交。 七、「依传票????归档」改为「依支出 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 B B B B B B B 修 订 纪 录 修订日期 单据编号 修订内容摘要 页次 版本/次 取转交。 八、「依传票登入????归档」改为「依支出传票登入现金出纳备查簿，并于支出传票盖 付讫章后，编制现金结存日报表，连同收、支传票及其附件还给会计室归档」 九、7.3「出纳登记簿」改为「现金出纳备查簿」 十、