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备份 在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名 进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定 账套→输出→选择账套→确认 选择备份文件夹→D\用友备份\→确认 如何清除异常任务和单据锁定 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息中点击一下账套→确定 注意:在进行上面操作时不要关闭总帐系统。 固定资产 系统启用 重要选项 基础档案 原始卡片录入 资产增加 资产减少 资产变动 计提折旧 生成凭证 账表查询 结账和反结账 系统启用 前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆,“帐套”下点击启用,启用 “固定资产” 注意启用后,第一次进入一定要以1日进入设置账套.否则以其他日期进入会出现以前的日期无法进入 步骤:进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。 如果与总账模块一起使用,可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。 卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”科目;计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。 注意:1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,可以通过“维护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。 2、账套初始完成后,仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。 重要选项 固定资产模块的选项比较多,现对比较重要的选项做一下说明。 “与账务系统接口”页签 与账务系统对账:如选择,则一定要选择对账科目。见上张ppt; 在对账不平情况下允许月末结账:如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选,否则不可选。 业务发生后立即制单:如果选择了这个选项,则如保存一张“新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭证)界面;如果不选择,则可以统一在“批量制单”中完成制单。 月末结账前一定要完成制单登账业务:如果选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。 固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。 累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502累计折旧”。 基础档案 部门档案:设置——部门档案——增加(财务部和销售一部)——保存,也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。 资产类别:设置——资产类别——增加(名称:电子类;使用年限:5年;参值率:5%;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式——保存。 增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。 预设科目 预设科目,才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择 与原值变动有关的业务制单带出科目 设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为1501(固定资产) 设置——增减方式——直接购入——操作——对应入账科目设置为1002(银行存款) 与折旧变动有关的业务制单带出科目 设置——选项——与账务系统接口,累计折旧缺省入账科目设置为1502(累计折旧) 设置——部门对应折旧科目,选择财务部和销售一部——修改——对应折旧科目为5502(管理费用) 原始卡片录入 原始卡片是在启用固定资产模块的时候,已经存在的卡片,即在账务上已经存在的卡片,为了该固定资产的计提业务的延续,也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。 方法:卡片——录入原始卡片——资产类别 1、手工录入内容:增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称; 2、a、根据原值和累计折旧,系统算出“净值”; b 、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法; c 、根据开始使用年限,自动带出“已计提月份” d 、根据原值和折旧方法、残值率,系统自动计算净残值、月折旧率、 月折旧额; e、根据部门名称带出对应折旧科目 T3总账报表固定资产培训 XX有限公司荣誉出品 日期: 新建帐套 第一步:双击系统管理,点击系统-注册-进入注册控制台用户名用admin的用户名进入→确定 第二步:点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一
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