储值卡管理制度.pdf

储值卡管理方法- 为加强储值卡规发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的 平安有效，特制定本方法： 一、职能分工 储值卡的进销存业务通过“CRM会员管理系统〞进展管理。系统由财务部、运 管部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。 １、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、 补磁、换卡、售后效劳，同时负责储值卡的全面管理。 2、财务部负责储值卡收银结算监视工作，财务部收银组负责储值卡消费时的 收款及退货工作。 3、信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 二、 储值卡管理业务流程 〔一〕空白储值卡的定制与保管： 1、运管部客服组根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量进展采购。 2、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立储值卡库存台 账。 〔二〕充值交付 - 1、运管部客服组人员销售储值卡时，必须用本人用户编码进入系统,接待客 户时,假设无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制储值卡销售日 结单 〔一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账〕，并根据客户的支付式 选择“开通类型〞。 2、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除局 部支票须到账后开通的储值卡，用转单衔接，其余均可持储值卡销售日结单结算。 〔四〕消磁、换卡 因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作 补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进展补磁换卡 处理，填制问题储值卡登记表，处理后将表单上交财务部。 〔五〕库存盘点 运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进展核对检查。 〔六〕储值卡回收 储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打并剪断作废。如顾客 不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打处理后，再交予顾客。 ：1、储值卡销售流程 2、储值卡库存台账 3、储值卡申请、出库、制作表 - 运管部客服组 顾客 财务部 卡销售 卡保管 卡制作 填写用卡申请 表，提交明细： 卡面值、数量、 需求时间 建立进销存库存 **，按需求出 入帐 审核卡板数量， 进展注册、制 作、复核、注销， 填写卡制作单 领取已制卡，填 写领用单，审核 卡面值与卡信息 是否一致 开 始 录入客户信息、填 制卡销售单，收 款、付卡、验卡、 开据发票 持储值卡销