金蝶K费用管理产品概述.pptVIP

具体业务应用-报销单序时薄 费用报销单序时簿相比单据增加了几个重要的字段，这些字段由系统根据单据的审核或者核销状态自动填列，作为费用管理相关报表的数据分析来源，这几个字段在单据上是不显示的，只有序时簿界面才显示，能直观地反映费用报销单的后续跟踪相关信息（差旅费报销单序时薄与之同类） 已付款金额：根据同步单据的审核状况由系统自动计算填列。 已退款金额：根据单据审核或者核销状况由系统自动计算填列。 冲借款金额：根据核销状况由系统自动计算填列。 报销未付款金额额：由系统自动计算填列，报销未付款金额=核定费用金额(原币)借款-（已付款金额-已退款） -冲借款金额 已移转金额：系统自动填列，不能修改，费用报销单与费用移转单关联（上拉、下推）时，在费用移转单业务 审核结束时由移转单“移转金额”填入此字段。 费用报销单与费用移转单可多次上拉、下推，关联时系统会判断已移转金额是否等于核定费用 金额，如相等，则不能再发生关联（即当移转单与报销单存在关联关系时，系统将控制报销单 上已移转金额不能超过报销单上的核定费用金额）。 第三十页，共四十三页。 具体业务应用-费用移转单 费用移转单属于费用移转类单据，用于反映记录费用根据谁受益谁承担的原则移转到相应费用承担部门的业务，在企业的实务工作中，可能会出现某一业务部门集中采购集中报销但费用由不同部门承担的类似业务场景，这时就可以通过费用移转单记录采购费用移转至受益部门中的过程。 第三十一页，共四十三页。 具体业务应用-预算控制 启用相关预算模块时，费用报销单、差旅费报销单、费用移转单受费用预算控制。 涉及资金收付时，费用借款申请单、出差借款申请单、费用报销单、差旅费报销单亦受资金预算控制。 第三十二页，共四十三页。 具体业务应用-凭证处理 费用管理模块提供了凭证处理功能，具体的凭证处理方式取决于费用管理的集成策略： 当与应付系统集成时，相关凭证处理请在应付模块完成；与现金管理模块集成时，资金的收付凭证也需要在对应模块中处理；与总账集成时，凭证处理在本模块中完成。 第三十三页，共四十三页。 提纲 费用管理网上报销应用场景 费用管理网上报销整体解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案 第三十四页，共四十三页。 决方案 费用管理-核销管理 核销管理用于处理费用报销、差旅费报销涉及到付款或退款时，是否实际已付全款或已退全款或冲减借款的一系统财务对账行为，通过核销操作，用户可以清楚了解有哪些报销单据完成全部流程，哪些付款单据、借款单据参与了此次核销，在与应付集成或与现金集成的应用策略下，核销显得犹为重要。由于“费用移转单”只处理费用的真实归属，不涉及付款、退款业务，因此核销管理中不包含费用移转单。 手工核销:手工选择上下层单据，执行核销程序。 自动关联核销：对有关联关系的单据自动核销。如借款单据下推生成的报销单，报销单又关联了应付系统的付款单据，则点击此功能，系统能自动找到上下游单据的关联关系，进行相应金额的核销。 自动匹配核销：对没有关联关系的单据，手工核销工作量较大的情况下，可以选择此种核销方式，用户设置好匹配规则，系统能自动找到匹配的单据，进行相应金额的核销。 第三十五页，共四十三页。 决方案 费用管理-核销规则 整体规则 允许上层多张单据同时核销；允许下层多张单据同时核销；允许上下层多张单据同时核销。 允许上层单据正负核销，核销金额总和为零；允许下层单据正负核销，核销金额总和为零；允许上下层单据核销，上层核销金额总和与下层核销金额总和相等且同向。不符合条件时，系统将给出相应提示。 单据间核销时需保持币别+核算项目相同 核销完成会在核销日志中体现核销数据，且核销管理界面自动扣除本次核销金额 销完成后会在费用报销单、差旅费报销单、费用（借款）申请单、差旅费（借款）申请单相应字段体现核销数据。 自动关联核销规则 自动关联核销用于处理有关联关系的报销单据与借款单据或付款单据之间的核销，由于彼此有关系可循，使得核销的优先级