TR-CM-003-资金集中流程操作手册.docxVIP

NUPC项目用户手册 文档编号：TR-CM-003创办者:张泽辉 资本集中流程 版本：V1.0见效日期：2006-12-01 NUPC项目用户手册 TR模块 北方联合电力 1/19 NUPC项目用户手册 文档编号：TR-CM-003创办者:张泽辉 资本集中流程 版本：V1.0见效日期：2006-12-01 文档历史 更正历史 更正版本更正日期更正原因备注 06-12—创办文档 01 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签字 要点用户姓名 张泽辉 TR 顾问姓名 黄利民 TR 赞同人 发散给相关人员 姓名模块业务角色 2/19 NUPC项目用户手册 文档编号：TR-CM-003创办者:张泽辉 资本集中流程 版本：V1.0见效日期：2006-12-01 目标 本流程描述了资本集中办理的方法，立刻所属单位当地户资本集中到财务公司户。 流程描述 本流程描述了SAP标准的资本集中功能。由于资本集中只限于将资本从所属单位的当地户转入到 所属单位的财务公司户，其转账分录为: 借：1002000000银行存款－财务公司户－人民币 贷：1002010000银行存款－工商银行－人民币 （也许其他银行科目） 资本集中业务在月尾办理，北方电力公司规定所属单位各当地户的资本余额总和最多为 30万,超 过30万的部分需要集中到财务公司户.由于当地户银行科目余额与实质现金余额有差异（由于存在未达账项),因此采