集团公司进出口业务管理规定.docxVIP

集团公司进出口业务管理规定 1目的 确保集团公司进出口业务的顺利开展，加强各有关部门的配合与衔接，避免出现工作脱节，最大限度维护公司的利益。 2范围 适用于集团公司进出口业务。 3职责 3.1技术中心 负责整个流程中各部门工作的协调，督促各部门严格按照流程办理等工作,及时将进口设备信息反馈给各部门，并负责整个流程的具体办理工作。 3.2进出口公司 负责协助签订商务合同及办理进口手续等工作。落实设备能否进口、了解设备主要的技术参数，及时反馈给技术中心，并负责到海关备案及进口设备海关手续的办理工作。 3.3项目办 负责落实进口设备是否享受国家优惠政策的工作。负责办理申报项目和免税批复的工作。 3.4财务部 负责进口设备的资金安排。严格按照进口设备合同办理付款的工作。 4程序活动 4.1进口业务 4.1.1各企业、部门经办的进口设备、零部件、原材料业务，在与外方签订进口合同时应注意特殊单据：如原产地证，植检证，木质熏蒸证明或非木质包装证明等，进口到货之前都应一并提供齐全、无误。签订最终合同前，合同文本涉及商务部分的内容须经进出口公司确认；合同签订后报进出口公司备案。 4.1.2对于签订的进口合同，各企业、部门应指定专人负责项目协调。进口货物之前，必须以电子邮件或者0A系统协同的方式通知进出口公司副总经理。内容主要包括：进口货物的商品名称、数量、重量、规格型号、产地、生产厂家、商标或品牌、进口商品用途、产品说明书、图片、包装材料的材质、海关部门需要的技术参数说明及其他应提交的单据。 4.1.3凡是涉及进口商品(含快递货物，客户免费提供货物)须向海关、商检申报的，各企业、部门须在对方发货前及时、据实通知申报，并做到货单一致。如发现有未提前通知申报货物到港或到港货物与申报产品规格型号不符而给公司造成损失的，合同签订人及项目负责人应承担相应责任。 4.2出口业务 4.2.1出口预收货款登记 有预收货款情况的，各单位业务员及出口形式发票制单人必须提前以电子邮件或者0A系统协同的方式，将相关信息(包括客户名称及所在国家、预付款金额、预收货款比例等)通知进出口公司副总经理。 4.2.2出口收汇核销单领用登记 各单位业务员所需收汇核销单，统一到进出口公司领取并由进出口公司登记备案。领用收汇核销单须提前两个银行工作日向进出口公司提供出口发票，并注明客户名称、出口国家，并保证出口发票与核销单对应，以方便日后的退税核销工作。 4.2.3出口海运、陆运比价 各单位业务员联系集装箱发货时须进行比价，并通过0A系统填写“出口货物运费审批表”，依次报单位领导、进出口公司总经理及分管副总裁审批后方可确定拖箱及租船订舱等事宜。为便于监督核查，要求在进行运费及其他出口费用比价时，必须有（但不限于）以下几家货代公司参与报价：XXXX 5相关记录 5.1进口设备登记备案表 5.2出口货物运费审批表 5.3进口设备办理流程图 6附则 本规定自颁布之日起实施，解释权归进出口公司。