SG-ERP异常问答管理方案计划及其注意事项-财务管理方案计划.docxVIP

.\ SG-ERP系统应用 异常问题办理及注意事项 财务管理篇 江苏省电力企业 2011年5月 V1.2 .\ 目 录 SG-ERP系统应用.......................................................................................................................... I 异常问题办理及注意事项............................................................................................................ I 财务管理篇 .................................................................................................................................. I 1.财务管理模块常有问题办理及注意事项 1 1.1 项目成本结算........................................................ 1 实际结算将项目成本结转到在建工程（ CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无 需结算”。怎样办理？........................................................ 1 结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？ 1 ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，怎样办理？ ..... 1 FI业务时找不到项目名称？............................................ 2 收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务怎样倡始？ ................... 2 在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如 何办理？2 1.2 固定财产............................................................ 2 怎样按月查问固定财产折旧模拟的注意点？ .............................. 2 计划外折旧计提后未产生会计凭证？ .................................... 3 财产明细的批量查问，查问字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期， 尚可使用年限等？............................................................. 3 怎样查问财产从成马上起的历史办理事项？ .............................. 3 批量拆分时报错“财产不完整，请检查财产”，怎样办理？ ................. 3 1.3 财产批量操作........................................................ 4 用户咨询批量新增固定财产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量 导入的固定财产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。............................ 4 批量拆分时候报错“检查输入的金额 (金额太大)”，但拆分财产的节余金额 拆 分金额。4 批量拆分时报错“行项目致使了将违犯的 0.00的残值”................... 4 财产批量操作在系统中怎样实现？ 4 1.4 凭证冲销............................................................ 5 当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后 .\ 续怎样办理？SAP中各种冲销分别针对那种业务种类？.............................. 5 凭证冲销时提示无法冲销？............................................ 5 1.5 发票校验............................................................ 5 发票校验中界面上方“业务办理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？ ....... 5 关于没有收货的采买订单是否进行发票校验？............................ 5 发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，怎样 办理？ 6 发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不