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物资计划管理幻灯片修改会计学1243第1页/共16页目 录前言：物资计划申报的重要意义背景：计划申报面临新形势赖祖亮@小木虫剖析：计划申报中存在的问题改进：加强计划管理的措施第2页/共16页前言：物资计划申报的重要意义第3页/共16页物资计划申报核心地位图生 产计 划入 库采 购第4页/共16页 由图中可以看出，计划是连接库存管理和生产的纽带，处于承上启下的地位，对于仓储管理来说，物资计划的准确率直接关系到库存物资和储备资金的多寡，影响到一个企业的健康稳定发展。对生产来说，物资计划的准确率和及时性又直接关系到生产任务能否按时完成，所以，物资计划是整个供应链中起关键作用的一环，可以说，做管理就是做计划。第5页/共16页背景：计划申报面临的新形势第6页/共16页新形势内 部外 部生产任务增加地质条件复杂上级部门管控加强采掘工作面增多第7页/共16页 目前矿井煤炭生产安全形势严峻，上级对我矿的标准和要求不断提高，2012年，煤炭产量由2011年的320万吨增加到360万吨，生产压力陡增，接替工作面1105工作面已经开始生产，1102工作面正在快速掘进当中，井下地质条件复杂，Ⅰ盘区西部瓦斯浓度增大，这是我矿生产也是物资供应工作面临的新形势。 大集团以及焦煤集团对物资计划申报及采购等各项流程的管控更加严格，对于库存储备资金的控制力度加强，从内部到外部的各种压力，要求我们对物资计划申报中存在的突出问题尽快加以解决，进一步加强对生产物资计划的控制，提高计划申报的准确性和及时性，从而在尽量控制库存资金的基础上，充分保障一线生产物资供应，不断适应矿井发展的新形势。第8页/共16页剖析：计划申报中存在的问题第9页/共16页1-4月份配件计划与实际消耗对比图第10页/共16页物资计划申报与管控存在的弊端职能部门矿计划员区 队区队计划员压 力 分 散数 量 递 增班 组班组长一线工人一线工人计划申报管理模式（压力分散）物资计划申报流程（数量递增）第11页/共16页 1、制度：目前相关制度规定各区队月度计划上报时间为每月18日，但矿月度作业计划确定基本都在18日之后，因此物资需求计划和生产计划脱节，造成材料计划上报的盲目性和虚报现象，每月实际消耗只占所上报材料计划的 30%左右 ，以至造成超储现象严重。 2、人员：从区队到供应科的计划员年轻人居多，经验不足，由于顾虑生产需要，一味追求物资库存的多而全，大批量备料，也忽视了一些物资的正常使用寿命和有效期等，导致一些不常用物资等大量积压、闲置。 3、意识：各区队包括各专业口对计划申报重视程度也不够，随意性大，若严格按制度无计划不发料，有时就会影响生产，加之现在采购程序复杂，供应科每月因口头计划或因上报计划滞后生产周期太短而去催货、拉货等而疲于应付。还有部分物资到货后又不领用或用之很少，造成积压（目前已出现个别物资失效或接近失效），这些都造成了库存定额难以降下来，进而增加了生产成本。 4、流程：从物资计划申报到采购、验收入库以及二级库的管理等各个环节和流程的精细化管理工作还需要进一步加强。第12页/共16页改进：加强计划管理的措施第13页/共16页加强计划管理区队和一级仓库之间相互加强沟通，互相配合协调各级部门加强考核，加强管控力度，杜绝重复上报现象供应科及各区队计划员要深入现场，做好计划的事前掌控优化库存结构第14页/共16页实施效果图8-11月份配件计划与实际消耗对比图第15页/共16页谢谢观看Sheet3 Sheet2 Sheet1 Chart1 配件计划与实际消耗对比表 1月份 2月份 3月份 计划 实际 单位:万元 4月份 430.00 459.00 529.60 705.00 53.00 179.00 219.70 191.00 53.00 430.00 179.00 459.00 219.70 529.60 191.00 705.00 实际 计划 月份 金额（万元） 配件计划与实际消耗对比图 实际 计划 金额（万元） 1月份 1月份 2月份 2月份 3月份 3月份 4月份 4月份 53.00 430.00 179.00 459.00 219.70 529.60 191.00 705.00 Sheet1 Chart1 若要调整图表数据区域的大小，请拖拽区域的右下角。 九月份 十月份 十一月份 计划金额 实际消耗 八月份 174.00 82.00 348.00 185.00 163.00 221.00 166.00 128.00 计划金额 实际消耗 八月份 八月份 九月份 九月份 十月份 十月份 十一月份 十一月份 174.00 82.00 348.00 185.00 163.00 221.00 166.00 128.00