创业计划书模板＂挑战杯＂创业计划大赛附表06现金流量表（全部资金）.doc

现金流量表（全部投资） 表06 单位：万元 序号 项目名称 建设期 投产期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 生产负荷 50％ 80％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 1 现金流入 293 469 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 686 1.1 产品销售收入 293 469 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 1.2 回收固定资产 33 1.3 回收流动资金 65 2 现金流出 108 126 297 443 543 531 532 529 529 529 529 529 529 529 529 529 2.1 固定资产投资 108 126 2.2 流动资金 32 19 13 2.3 经营成本 235 370 459 459 459 455 455 455 455 455 449 449 449 449 2.4 销售税金及附加 26 43 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 2.5 所得税 2 11 17 18 19 20 20 20 20 20 26 26 26 26 3 净现金流量 -108 -126 -6 25 43 55 54 57 57 57 57 57 57 57 57 156 4 累计净现金流量 -108 -234 -112 -87 -44 10 64 122 180 237 295 352 410 468 525 682 5 税前净现金流量 -108 -126 -2 36 60 73 73 77 77 77 77 77 84 84 84 183 6 累计税前现金流量 -108 -234 -110 -73 -13 60 134 212 290 368 445 523 607 692 776 959 税后 税前 财务内部收益率 15％ 20％ 财务净现值 88万元 195万元 投资回收期（含建设期） 2.8年 2.2年