财务管理制度及报销流程.pdfVIP

财务管理制度及报销流程 第一部分 总则 第一条为规范公司的日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高公司的经济 效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，同时 进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度。 第二条凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、 低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、 差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分财务部职责 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性. 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流，确保资金 的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用， 提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动 分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理.8、参与公司工程承包合同和采购合同 的评审工作. 9、及时核算和上缴各种税金。 10、