费用报销管理办法.pdfVIP

差旅费管理办法 为规范差旅费的报销流程、明确相关岗位人员的责任，结合邦柯公司实际情 况，特制定本办法。 第一条 本办法适用于邦柯公司员工因公出差的差旅费开支管理。 第二条 差旅费是指离开黄石市开展公务活动或生产经营活动所必须的费 用，其开支范围包括城市间的交通费、城市内的交通费、住宿费和伙食费。 第三条 职责分工。财务部负责差旅费的合规性审核和报销工作。各部门负 责人应对本部门发生的差旅费的真实性、效益性负责，并严格按照本规定,管理 好、使用好差旅费，控制好费用成本。 第四条 差旅费实行预算管理，每年底由财务部结合各部门的实际情况制定 第二年的预算数，报公司领导批准。各部门报销时，按预算内标准予以审核报销. 第五条 各部门在预算范围内使用各项经费，如追加预算应报分管部门领 导、财务部领导以及总经理审核批准。 第六条 公司原则上不予借支差旅费,出差人员出差时间在 15 天（包括 15 天）之内的，差旅费用先垫支，回公司后按差旅费制度现金报销；但对出差时间 较长，出差时间在 15天以上的，由相关部门按超出期间办理差旅费借支申请手 续，借支金额包括来回路费及每天的生活费，借支标准计划期内按70元/天/人 借支(办事处 35 元/天/人