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物流仓储中心管理制度 一、目的 为加强企业的物流管理，妥善保存库房库存物资，使采买物资入库及领 用、产品进出库规范化，防止发生不必要的损失，特拟订本规定。 二、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采买物资入库、材料领用出库 的有关管理。 三、物流管理的要求 所有物资应做到:每天清点、查对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际 状况,对长久不用以及需报废帐务办理的物资应实时清理,办理有关手续。 1、产成品的入库 （1）产品完工并经质量查验员查验合格后，车间核算员填写“产成品入库 单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金 额、工时等填写齐备，经车间主任署名批准，查验部门加盖“查验合格”章 后，库房管理员查对实物、合格证查收入库。库房保存员必须严格把关，关于 手续不全或票据填写不完整，不允许物资入库。 ①产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。 ②入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价钱填写。 （2）查收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放齐整，做到合理、牢 固、齐整、安全不超高。 2、产成品出库 （1）产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员 填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位 署名或盖印后返回库房,由库房查对后返财务部。 （2）产品发货程序:第一步库房保存员接到通知后，在库房查察产品品种 是否齐备，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发 货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理有关手续，由财务部开据 出门证；第四步库房见出门证提货联后方可发货。 （3）关于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价钱低于企业规定最低 价的，必须经企业总经理批准后方可发货。 （4）发出货物退回,由业务人员在货物退回当月实时办理退库手续,并经质 检部门查验署名,有质量问题的,应根据质检报告单写有关办理报告总经理批改 后,交财务帐务办理。 （5）关于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时 经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。假如先发货的， 售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。 （6）所有发出商品应在当月实时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办 理完结算手续。 3、采买物资入库 （1）库房保存员根据采买员填制并经查验员盖印后的外购物资查收通知单 查对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类型，内容完整，正确无误。 （2）无采买发票的物资可根据同类物资的账面价钱或市场价钱（采买员提 供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采买员一份。开回发票 后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。 4、采买物资出库 （1）生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，仔细填写领 料单，经车间主任或生产部长署名批准后，库房保存员方可发料。 （2）主要材料钢材的领用。在库房不能寄存的情况下，需寄存生产现场 的，由车间代保存，购进后由库房保存员共同领用车间核算员共同查收数量， 库房保存员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料 办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。库房每个月对车间 未用材料退库进行查对，无误后开据下月1日领料单，发现问题实时向领导汇 报。 （3）对外销售的材料由库房保存员根据业务员填写的收发清单，按账面价 格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。