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路桥EAS内部往来、交易抵消操作手册 第 PAGE 13 页 共 NUMPAGES 13 页 四川公路桥梁建设集团有限公司 EAS内部往来、交易抵消 操作手册 作者： 创建时间： 2016年 12 月 11 日 最新更新时间： 2016年 12 月 11 日 版本： 1.0 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 路航报表编制流程 2 2 个别报表编制（个表编制人） 3 3 抵消明细表编制（个表编制人） 6 4 报表接收（合并报表编制人） 10 5 关联往来/交易查询（合并报表编制人） 10 6 关联往来/交易核对（合并报表编制人） 12 7 生成抵消分录（本部合并报表编制人） 15 8 编制合并报表（本部合并报表编制人） 16 9 编制注意事项 17 报表编制流程 步骤1、个表编制员在系统中完成个别报表、抵消明细表的编制和上报； 步骤2、各层级合并报表编制员在系统中实现报表的汇总； 步骤3、各层级合并报表编制员在系统中完成本层级内关联往来/交易/现金流核对工作； 步骤4、本部合并报表编制人员在系统中生成抵消分录，并完成合并报表编制； 个别报表编制（个表编制人） 按原方法编制个表报表。操作略。 抵消明细表编制（路桥股份内） 编制关联往来、关联交