投资项目评估报告范本.doc

投资项目评定汇报 第一章 投资环境分析 1.1社会环境 （1）该工厂位于浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约50公顷，地理位置优越。 （2）靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料运输，降低产品运输成本。 （3）靠近主要燃料和原材料产地，能够确保企业有充分燃料和材料供给，而且水电供给可靠，具备很好社会环境优势。 1.1自然环境 （1）该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品交通运输。 （2）气候条件很好，极少有自然灾害发生。 （3）附近有河流经过，能够为企业提供充分水源和水上运输 第二章 项目投资估算与筹措 2.1项目总投资估算 本项目总投资达58642.6万元，包含建设投资估算（扣除建设期利息）47183万元，流动资金7998万元，建设期利息3461.558543万元。详细数据见表2-1： 表2-1　项目总投资估算表 单位：万元 序号 项目 共计人民币 1 2 3 4 5 1 总投资 58642.6 2.2 28623 2400 2400 3198 1.1 建设投资(扣除建设期利息) 47183 21232 25951 1.2 建设期利息 3461.56 788.892 2672.7 1.3 流动资金 7998 2400 2400 3198 2.1.1建设投资（扣除建设期利息）估算 在该项目标建设投资包括固定资产构建费、无形递延费用、预备费用，详细数据见表2-2： 表2-2　建设投资估算 单位：万元 序号 工程或费用名称 估算价值 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 共计 其中：外币 1 固定资产购建费 4941 23519 16209 0 44669 1.1 主要生产项目 3034 20447 8325 0 31806 1.2 辅助生产车间 383 0 0 0 383 1.3 公用工程 249 1012 1021 0 2282 1.4 环境保护工程 385 1614 5380 0 7379 1.5 总图运输 218 110 363 0 691 1.6 厂区服务性工程 0 0 0 0 0 1.7 生活福利工程 672 336 1120 0 2128 1.8 厂外工程 0 0 0 0 0 1.9 土地费用 0 0 2 无形、递延费用 900 900 2.1 无形资产 830 830 2.2 递延资产 70 70 共计（1+2） 45569 3 预备费用 1614 1614 3.1 基本预备费 1311 1311 其中：外汇 0 0 3.2 涨价预备费 303 303 共计（1+2+3） 47183 4 固定资产投资方向调整税 5 建设期利息 3462 3462 建设投资共计（1+2+3+4+5） 50644 2.1.2流动资金估算　 该项目标流动资金包括应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年流动资金相等，详细数据见表2-3： 表2-3 流动资金估算表　　单位：万元 序号 项目 投产期 达成设计能力生产期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 流动资产 2736 5472 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 9118 1.1 应收帐款 1012 2025 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 3375 1.2 存货 1614 3229 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 5380 1.3 现金 110 218 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 2 流动负债 336 672 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 2.1 应付帐款 336 672 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 3 流动资金（1-2) 2400 4800 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 7998 4 流动资金增加额 2400 2400 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3建设期利息估算 该项目标建设期利息依照长久借款利率和预计长久借款估算，详细数据见表2-3： 表2-3 建设期利息估算表　　单位：万元 序号 项目 利率（％） 建设期 投产期 1 2 3 4 5 1 人民币借款 9.72 1.1 年初借款本息累计 17021 40645 36631 28269 1.1.1 本金 16232 3