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财务工作交接单 篇一：财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、各年的会计资料按月提供。 1） 、记账凭证：2010年 本；2011年本。 2） 、财务报表：2010年 份；2011年 份。 3） 、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年 份；2011年 份。 4） 、抵扣联及清单（按月）：2010年份；2011年份。 5） 、税务增值税申报卡张，密码:；发票申报卡张。密码：。 6） 、发票领购本 本，密码:。 7） 、增值税专用发票张；普通发票张。 8） 、审计报告、汇算清缴报告：2010年 份；2011年 份。 9） 、总分类明细账：2010年 本；2011年本。 10） 、总账：2010年 本；2011年本。 11） 、原材料明细账：2010年本；2011年本。 2、 有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1） 、营业执照正副本 2） 、税务登记证正副本 3） 、法人代码证正副本及IC卡 4） 、外资批准证书正副 5） 、生产许可证正副本 6） 、流通许可证正副本 有关合同 3、 资金方面： 1） 网银密码。 2） 支票领购本、密码。 3） 现金支票：张，号码： 4） 转账支票：张，号码： 5） 库存现金： 6） 银行余额调节表。 7） 银行开户许可证 4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、 每年