仓库帐物抽查管理规定.docxVIP

仓库帐物抽查管理规定 一.目的 为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存 数据，为采购决策、财务核算提供依据。 二.定义.稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。 .帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。 .物：指相关仓库的实物。 .标识卡：指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使 用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。 .适用范围 .本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成 品仓）、胶料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非 工单物料仓。 .外租厂房之仓库。胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含 半成品、成品）。 .新会罗田仓。新会ERP系统中记录在新会罗田仓位的物料。 .工作职责 .仓库管理人员：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与 电脑帐、实物相一致。 .系统管理部记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料 单进行ERP系统出帐。跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。 配合稽查工作。 .系统管理部稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。 五.工作规程(-)对仓库实物进行抽查盘点 提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的仓库。 稽查员列印出《仓库抽查盘点表》暂不列出E