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浪潮帐务核算操作步骤 1、 环境设置 添加受信任站点 将受信任站点安全级别设为低。 设置成功后IE 右下脚显示为可信站点 2、 创建职责(会计主管操作) 增加职责 职责编号，职责名称。(系统已经预置了会计主管\会计\出纳三个职责) 职责编号是在系统最大的编号后加 1 进行修改 分配职责模块权限 需要分配的模块选勾 “系统管理”管理模块不分配给一般用户 “基础数据”模块只分配给“财务主管” 为职责分配数据权限 “总帐”和“报表”模块需要分配数据权限 一般选择“全部选定”保存即可 3、 创建用户(会计主管操作) 增加用户 分配用户编号，输入用户姓名，设置登录口令（用户编号是在系统最大的编号后加 1 进行修改 ；用户口令第一位必须是字母长度不能小于6 位） 增加本单位其他用户赋予不同职责。 分配职责权限 建议为每个用户分配一个不同的职责 4、 科目定义 对于已经制单的科目不能增加下级科目 没有增加下级权限的科目，需要通过辅助核算关系定义来实现 5、 总帐系统设置 设置为“凭证日期序时” 设置为“凭证必须完整” 设置为“显示所有凭证” 设置财务主管姓名：“总帐”→“定义”→“系统设置”→“其它” 6、 核算关系定义 个人核算 部门核算 单位核算 产品核算 专项核算 7、 添加基础数据（使用财务主管身份登录） 公司部门定义 “基础管理”→“组织”→“公司部门定义”(部门编号为系统流水号) 增加公司各部门结构 员工定义 “基础管理”→“员工”→“员工定义”(部门编号为系统流水号) 增加各部门下的员工档案 增加员工时必须选择“会计核算” 往来单位定义 “基础管理”→“往来”→“往来单位定义”→单位类别选择“外部单位” 内部往来单位由集团定义 “单位编号”必须使单位标志码＋位流水号(单位编码总长度为 9 为) 必须输入“单位编号”和“单位名称””本位币” 8、 核算项目定义 “辅助”→“定义”→“核算项目定义” 编号自动生成 9、 余额初始 输入下级科目余额自动汇总到上级 设置了辅助核算的科目只能在“辅助核算”中进行余额初始 不能使用”金额修改”功能 平衡检查 10、 凭证类型定义 输出格式定义 “总帐”→“定义”→“输出格式定义” ii. “文件”→“引用”→“000005 郑西指挥部” 凭证类型定义 “总帐”→“定义”→“凭证类型定义” 将各种凭证类型指定相应的输出格式 11、 常用摘要定义 “总帐”→“定义”→“常用摘要定义” 一般定义为个人摘要，无需定义为公用摘要 12、 总帐日常业务处理 制单 选择凭证类型 录入摘要，选择科目编号，输入金额 设置了辅助核算科目则必须录入辅助核算信息 制单时可在“字典定义”菜单中进行基础数据添加 审核 审核人和制单人不能是同一人 按日期或凭证编号选择凭证 审核后可取消审核 记账 按日期或凭证编号选择已审核的凭证 记账后可取消记账 13、 期末处理 结转凭证定义与生成 增加结转凭证定义或引用定义规则 记账后才能进行结转凭证生成 月末结转 月末的最后一天 所有凭证都已记账 结转凭证已经生成 会计期间维护 将未打开的会计期间打开 “永久关闭”点击后，不能再次打开。此操作不可逆 月末结转以后本期间自动关闭 14、 总帐查询 凭证日记帐查询：“凭证”→“查询” 科目余额表：“账表”→“科目余额表” “科目余额表” 可以联查到 “明细账” 再联查到 “凭证” 鼠标右键联查下级或辅助项目查询 帐表设置 页面设置 正式账页 现金日记账，银行日记帐 科目辅助余额表 “个人余额表” 可联查到 “个人三栏账” 再联查到 “凭证” “单位余额表” 可联查到 “单位三栏账” 再联查到 “凭证” 项目余额表 i) j) 任意余额表