总结存货管理制度(最新)e.docx

PAGE PAGE 1 存货管理制度一、总则 1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。 2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。 3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 物资入库、出库经办者与审批者应分离。 实物的验收保管与采购应分离。 审批发料的物资人员与存货保管员应分离。 存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。 若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责， 避免暂时的职务重叠。 二、验收和保管 1、公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范， 包括货物的质量验收，数量核对等。 项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接 移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录， 由施工单位、监理单位等适当