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SAP FICO 真 TMD 容易学系列之自动科目分配 主宰者:SAP 屠夫 SAP 会计科目自动分配配置大全 实际上 SAP FICO 是 TMD 如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO 的革命队伍. 如果你是在企业内部做 support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的 MM(不是那个 MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP 搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付. Maintain Accounting Configuration(概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP 输入Tcode:FBKP 进入后,看到的是图 1 的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP 要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded 允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目. SE11/SE16:T030Y. 当 SE16 看 T030Y,你能发现 Material Management Postings(MM)的 group是 RMK . SAP 一般将各种数据都保存在表中 SE11/SE16:T030Y. 当 SE16 看 T030Y,你能发现 Material Management Postings(MM)的 group 是 RMK . SAP 一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP 不 hard-coded(不写死), 然后去读表,这种设计思路在 SAP 系统中比比皆是. ***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的, 在一些特殊情况下 ,可能并不能满足一些需求 ,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置 . 一句话,SAP 也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求. Automatic Posting Configuration (MM Module) OBYC 的画面,如图 3-[1],是根据企业实际需求自定义的 Transaction Key,下面就 OBYC 自上而下个 transaction key 举实际例子就常用的 transaction key 和科目分配做详细描述. 首先,必须定义科目分配的 rule 如图 4,即你要怎么样配置科目 ,如图 4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class 三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选 Debit/Credit . 什么是 什么是 General modificaition? 什么是 Valuation modif.? 为什么使用 Valuation Class? MM 科目 transaction key 和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule 时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例 1:如何简化 Valuation group code). *关于 transactin key 的描述请直接看 OBYC,在此省略. Trans. Key AG1 AG2 General Modification Valuation Class 和科目 备注 Memo 和运输机构相关,一般似乎企业少用, 请看 SAP default PO prcing procedure AG3 RM6000-RM6002 参考例 2 PO condition 和 OBYC AKO N/A 如有多 plant 而需要区分此差异可 当物料采用标准价时从 consignment 库存 根据不同的 val. Class(Mat. type) 和普通库存互相转产生的价差. 配置不同的价差科目 MB1B:311/312 K AUM N/A 同上,一般就使用材料差异科目. 工厂之间货物移动或者物料到物料之间 *在跨公司库存转移时可能会加 的转换产生的价差. 上运输费等 , 可给某类 valuation MB1B:311/309 class 配置类似其它运输费科目 *对于开 STO (公司间或跨公司)的库存转 移似乎和这无关.即使材料采用 STD,采购 价格和物料价差由 PRD(采购价差)决定. B01 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可 这 样 理 解 在 PO 中 定 义 了 折 扣 B02 B03 BS