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库存系统业务类型 采购入库 销售出库 产成品入库 材料出库 调拨业务 盘点业务 第三十页，共五十九页。 采购入库业务 采购订单/采购到货单 采购入库单 采购入库单记账 生单 库存在与采购集成使用的时候必须用户【生单】按钮参照生成采购入库单， 也可以通过【增加】按钮手动填制 第三十一页，共五十九页。 销售出库 在销售选项中的业务控制中有个销售生成出库单 选中，则由《销售管理》生成出库单：《销售管理》的发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货一次全部出库。 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次销售多次出库 第三十二页，共五十九页。 一次销售多次出库流程 填制并审核 销售发货单 库存生成销售出库单 审核销售出库单 出库单进行记账 出库单生成凭证 填制并审核销售发票 发票传至应收系统并审核 发票生成凭证 第三十三页，共五十九页。 产成品入库 填制并审核产成品入库单 产成品成本分配 产成品入库单记账 第三十四页，共五十九页。 材料出库 材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操作 新版本中可以通过“订单号”将生产订单货委外订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库 步骤一般就为填制材料出库单并审核 第三十五页，共五十九页。 产成品入库单和材料出库单截图 第三十六页，共五十九页。 调拨业务处理流程 填制并审核调拨单 审核调拨出库单 审核调拨入库单 将调拨单记账 第三十七页，共五十九页。 盘点业务处理流程 填制并审核盘点单 审核其它出库单 审核其他入库单 将其他出入库单记账 第三十八页，共五十九页。 调拨单和盘点单截图 第三十九页，共五十九页。 存货核算系统 存货核算系统 第四十页，共五十九页。 暂估业务 暂估业务 一、收到货物时的处理 填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择（暂估记账） 二、收到发票时处理 填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 第四十一页，共五十九页。 暂估业务流程－单到回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成红字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 系统自动生成蓝字回冲单 借：原材料 　贷：材料采购 第四十二页，共五十九页。 用友U8-ERP培训 第一页，共五十九页。 供应链系统模块业务关系图 存货核算 采购管理 销售管理 库存管理 应付款管理 采购发票 直运采购发票 直运销售订单、发票 出入库单 付款信息 应收款管理 销售发票 收款信息 采购入库单 销售出库单 结算 采购订单 采购发票 运费发票 销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出 材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换 出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证 应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证 应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证 应付、付款、转帐凭证 应收、收款、转帐凭证 出入库凭证 暂估 总账 第二页，共五十九页。 初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理 第三页，共五十九页。 初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入 第四页，共五十九页。 期初余额录入流程　 录入期初货 到票未到数 录入期初票 到货未到数 录入销售业 务中期初已 发货尚未结 算数 对采购系统 进行期初记账 录入各仓库期初 库存数据并审核 从仓库取数 并进行期记账 对 账 总账录入期发余额 录入应收款期初余额 录入应付款期余额 对账 对账 第五页，共五十九页。 期初记账部分截图 第六页，共五十九页。 期初记账部分截图 第七页，共五十九页。 采购管理系统 采购管理系统 第八页，共五十九页。 采购管理系统与其他系统之间的数据关系 采购管理系统 存货 核算 系统 销售 管理 系统 应付管理系统 库存管理系统 直运采购发票 采购成本 采 购 入 库 单 采购发票 付款信息 采购订单 到货单 直运采购发票 销售订单 直运销售订单 发票 第九页，共五十九页。 采购管理系统的业务类型 　普通采购业务 　现付采购业务 　比价采购业务 第十页，共五十九页。 普