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费用报销制度及流程 费用报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地进行，现结合公司具体情况，特制定本制度。 本规定适用于公司全体员工。 各部门、工厂执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、各工厂厂长、总经理负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作。财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据，严格审核白条、收据报销。 报销的具体要求： 发票的基本要求： 1. 发票必须合法、真实、有效，取得的增值