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财务报销制度和流程 根据公司规定的差旅费标准执行，超出部分需经总经理批准。 (二)报销单据:差旅费报销单、交通费票据、住宿费票据、餐饮费票据等。 (三)差旅费报销流程： 出差人员填写《出差申请表》并经主管部门经理审批签字→出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款→出差返回5个工作日内整理差旅费报销单据并填写对应费用报销单→主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理核准→出纳处报销。 第八条工资福利及相关费用报销制度及流程 (一)工资福利报销：工资福利报销单、社保、公积金等相关票据。 (二)相关费用报销：相关票据及费用报销单。 (三)报销流程： 员工填写相关