【版本一】其他保障财产安全的制度措施和纠纷解决机制协议.docxVIP

关于托管事项及保障财产安全和纠纷解决机制协议 鉴于： xxxx投资管理有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投资管理业务的有限公司，管理xxxx投资合伙企业（有限合伙），拟按照《xxxx投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》开展投资活动。 为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。 第一条 无托管事项 （一）约定不指定第三方机构托管基金账户，由甲方按本协议约定管理该账户，该账户有基金募集专户、基金账户。 （二）约定由xx银行作为资金监管方，按照监管协议监管资金账户。 （三）甲方保管基金投资形成的实物、股权凭证、实物购买凭证的复印件。 （四）约定由甲方计算基金现金类资产价值。 （五）甲方对目标公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目标公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益的，由甲方向乙方进行报告。 （六）甲方建立编制基金财务报告。 第二条 财产安全保障制度 （一）基金财产的保管与处分 1、基金财产应独立于基金管理人的固有财产。 2、基金管理人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。 3、基金管理人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 4、基金管理人不得违反法律法规的规定和合伙协议约定擅自将基金资产用于抵押、质押、担保或