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费用报销审批流程 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 费用报销审批流程 费用报销流程:费用报销经办人,填制费用报销单,---部门负责人确认签字---集团审计部审批---总经理---财务会计审核,单据、数据等方面要求,---财务部长审批,侧重真实、合理性等方面负全责,---出纳复核付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序～以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作～否则财务部有关人员有权拒绝付款。 1.差旅费报销必须附行政部出具的“职工外出、请假考核单”～费用标准必须符合公司《2011年度目标管理考核制度》、票据必须为出差地的正规发票～否则不予报销, 2.交通费: 1?带车人员报销交通费必须附行政部出具的“派车单”～ 费用标准必须符合公司《2011年度目标管理考核制度》, 2?不带车人员报销费交通费实行实报实销制～票据必须为 出差地的正规发票(地点、时间等信息必须与实际相符)～否 则不予报销, 3.业务招待费: 公司招待客人必须在昊鹏大酒店～特殊情况由公司总经理同意可在外部招待～否则不予报销, 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 4.核定费用超支部分不予报销～特殊情况必须由集团公司同意后方可报销, 5. 未核定费用、不可预计费必须由董事长审批, 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。