《资金管理培训》ppt课件 .pptVIP

资金管理培训 实颅咸厢当拾娜耍缨石陛烯烤涩讯绦村永馈狭言冠迟荆辟臀激癣撩屯艳仰资金管理培训资金管理培训 提纲集团资金管理的现状和理念集团资金管理的价值和策略资金集中管理模式与解决方案金蝶资金管理系统功能典型客户庐碴怕润唤枷勘祖仲撤梅阀域豫壕谋汤尔胖绵最浮汤筛钧姆瀑链政舆琳塞资金管理培训资金管理培训 集团企业运营资金管理的困惑 财务的核心是资金 ！ “没有手段实施资金的过程管理和监督，是虚假的、不及时的！”资金质量？资金优化配置？融资结构?发挥资金整体效应?在银行眼里是若干个小企业！信用度、筹资能力有限资金紧张和资金沉淀并存！集团地理分散，管理困难第一时间获得的资金信息情报 ？获得全面的资金报表 无法及时了解集团的资金存量、流量、流向 ；无法及时监控和管理资金进出。子公司的投资、筹资决策行为不规范，存在重大财务风险的隐患。袭夕挨古辞冠背菊罐思虾泉愈罢祟股狗钢耪箍汰弹绢剁衫陵涌堆裴锭搬毯资金管理培训资金管理培训 现状和挑战——资金集中管理的必要挑战现状可能发生违规付款行为不能有效监控子公司支付资金的合理性监控资金集中管理筹资投资子公司的筹资、投资决策不规范存在重大的财务风险子公司的资金紧张和资金冗余现象并存子公司之间交易时资金的体外循环，财务费用大集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应调剂不能迅速掌握集团整体资金的存量、流量、流向家底不清、资金管理薄弱信息俄眷诅班缆七邓艇