财务主管培训之资金管理培训课件.pptxVIP

;;;资金集中管理的内涵;1 资金集中管理的内涵;1 资金集中管理的内涵;资金集中管理的目标;2 资金集中管理的目标;资金集中管理的措施;3 资金集中管理的措施;3.1 强化“两种”意识，牢固树立资金集中管理理念;;;3.2 落实两项制度，构建资金集中管理制度体系;;;;;3.3 严格资金预算管理，增强资金收支的计划性;;;3.4 加强双清工作，加快资金回笼; 成立清欠工作小组，明确清欠分管领导，明确清欠主责部门，明确清欠相关部门的职责。健全清欠管理制度，明确规范清欠日常工作，明确清欠奖励原则，为清欠工作有序开展提供制度保障。;;3.5 加强资金支付统筹管理，减缓资金支付节奏;; 公司财务部门要加强项目债务支付统筹管理，保证债务支付合理性，灵活性，最大限度延缓债务支付。;;;;3.7 加强资金安全管理，健全财务管控体系 ;文 件; 要严格按照现金管理规定，规范现金管理。各单位不得公款私存及设置“小金库”；不得违背《现金管理暂行条例》规定用途收支大额现金和白条抵库；日库存现金余额不得超过集团公司规定的日库存现金限额；要及时进行财务账务处理，做到资金日清月结；备用金要做到专款专用，定期清理。 ; 规范银行业务管理，包括银行预留印鉴按规定保管，印鉴与银行票据由专人分别保管；按照要求使用支票、电汇单等票据登记表；网上银行、资金管理平台制单与复核的U盾