盛泉养老：2022年年度报告.PDF

盛泉养老 NEEQ: 873449 山东盛泉养老集团股份有限公司 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 01 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》和《关 于购买资产暨关联交易的议案》，为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及 发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以 50 万元收购李晓军、蔡璐持有的 山东侠客行国际旅行社有限公司 51%的股权；公司拟以 71 万元收购威海盛泉幸福旅 行社有限公司 100%的股权。 2 、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 04 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设 立控股孙公司的议案》，根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公 司区域竞争力，公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟投资设立控股子 公司东营盛泉养老服务管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司全资子 公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟以货币认缴出资 510 万元，占注册资本的 51% 。 3、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 05 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和于2022 年 06 月 15 日召开2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年第一次股 票定向发行说明书的议案》，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不 超过 30,000,000 股，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元。公司于 2022 年 7 月 29 日收到全国股转定向发行同意函。 4 、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 06 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的 议案》。为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的 发展战略目标，公司拟以 447 万元收购荣成盛泉文旅发展集团有限公司 100%的股权； 公司拟以 24 万元收购山东盛泉中医养生有限公司 100%的股权。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 10 第四节 重大事件 26 第五节 股份变动、融资和利润分配 31 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 36 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 41 第八节 财务会计报告 45 第九节 备查文件目录 134 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邱龑模、主管会计工作负责人张小平及会计机构负责人（会计主管人员）张小平保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京