某公司的流程诊断.pptVIP

* 物资采办主流程 用户 物资采办 中心 审计处 企管与法规处 计划 财务处 物资公司 月度计划上报 按部门分工 评库 列入物资采购计划 有库存 否 做询价单 找供货方、 比价 事前审计，看价格 通知供应商 签合同 合同初步签订 询价单、计划表送企管 合同编号 办理入库 货到，返一份合同给物资公司 库房遗拨 领用 领用单据返回采办中心 给供应商开据付款通知单 1月后付款 材料核算科挂帐 审计价格 条款审核 第一页，共二十一页。 物资采购问题一：物资采办中心权利过大 第二页，共二十一页。 物资采购问题二：缺少供货方资格评定 第三页，共二十一页。 物资采购问题三：缺少到货质量验收环节 第四页，共二十一页。 物资采购问题四：缺少供货方资格评定 第五页，共二十一页。 物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定 第六页，共二十一页。 合同管理立项流程 实施单位 企管与法规处 经营管理科 计划财务处 审计监察部 合同 谈判 起草合同文本 法律审核 价格审计 价格审核 合同签定 造价中心 是否 工程合同 价格审核 是 事前审计 合同编号 合同条款审核 合同执行 否 是否有 市场准入资格 规划中心 是否属于投资 是 价格审核 是 否 监督执行 第七页，共二十一页。 合同管理问题一：企管部门的权利过大 第八页，共二十一页。 合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清 第九页，共二十一页。 合同管理问题三：计财和审计没有发挥监督的作用 第十页，共二十一页。 招投标管理流程 造价中心 计划财务处 审 合 否 是 领 项目实施部门 汇 填 制定标底 合格 是 否 签 企管 审计 第十一页，共二十一页。 招投标管理问题一：标底制定不符合公正原则 第十二页，共二十一页。 招投标管理问题二：投标单位缺乏管理 第十三页，共二十一页。 招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制 第十四页，共二十一页。 计划制定流程 造价中心 计划财务处 审 合 否 是 领 项目实施部门 汇 填 制定标底 合格 是 否 签 企管 审计 第十五页，共二十一页。 *