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-*- 动力成本影响因素-与上年同期比 消耗差异：-16.33万元 价格差异：31.04万元 减少 增加 减少 增加 第三十页，共六十九页。 -*- 制造费用项目分析 单位:万元 第三十一页，共六十九页。 -*- 制造费用项目结构比 20% 23% -15% 制造总额：万元 4964 4433 12% 第三十二页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 第三十三页，共六十九页。 -*- 消耗指标累计完成情况 注：本表指标来源于各公司统计部门 第三十四页，共六十九页。 -*- 消耗指标累计同比趋势图 瓶损： 标损： 第三十五页，共六十九页。 -*- 消耗指标累计同比趋势图 盖损： 酒损： 第三十六页，共六十九页。 -*- 消耗指标累计同比趋势图 粮耗： 电耗： 第三十七页，共六十九页。 -*- 消耗指标累计同比趋势图 水耗： 煤耗： 第三十八页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 第三十九页，共六十九页。 -*- 营业费用构成 单位：万元 第四十页，共六十九页。 -*- 25084 22734 营业费用总额：万元 +10% +11% +15% +10% 营业费用分析 80% 95% 107% 26100 96% 第四十一页，共六十九页。 -*- 千升酒营业费用对比图 千升酒费用：元 413 +19.8% -2.0% -1.6% 383 +8% 350 118% 123% 91% 137% 第四十二页，共六十九页。 -*- 销售折扣折让及营业费用合计分析 备注：表中计算销售折扣和营业费用占销售收入比重时采用的收入口径为扣除折扣前的销售收入，以确保数据具有可比性。 第四十三页，共六十九页。 -*- 管理费用构成 第四十四页，共六十九页。 -*- 36526 32438 千升酒费用：元 177 176 管理费用总额：万元 管理费用堆积图 +10% +11% +21% +13% +0.5% 120% 97% 103% 32650 112% 105% 168 第四十五页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 第四十六页，共六十九页。 -*- 资产负债变动情况 单位：万元 注：1、上表中所列项目均填列净额(即扣除准备及折旧后的金额) 。 2、资产类数据按季度填列，以年初分解数为基准数据进行分析说明。 第四十七页，共六十九页。 -*- 对于变化幅度大的数据应附加标注说明 货币资金趋势分析 单位：万元 第四十八页，共六十九页。 -*- 单位：天 货币资金周转天数分析 　影响因素 第四十九页，共六十九页。 -*- 邦鼎旺正大酒店财务分析会 第一页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 整体经营概况及特殊情况说明 第二章 整体收入分析 第三章 餐饮客房收入分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 第二页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第三页，共六十九页。 -*- １、整体营业状况汇总说明 注：1、由于 一月二月在财软件中是一起核算的，本次重点主要分析三月、四月、五月数据。 第四页，共六十九页。 -*- 柱状分析图 第五页，共六十九页。 -*- 客房收入柱状图 第六页，共六十九页。 -*- 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品获利能力分析 第